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Rimini Street Anuncia los Resultados Financieros del Segundo Trimestre Fiscal de 2019
[August 12, 2019]

Rimini Street Anuncia los Resultados Financieros del Segundo Trimestre Fiscal de 2019


Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), proveedor global de productos y servicios para software empresarial, y el proveedor independiente líder de soporte para productos de software de Oracle y SAP, anunció hoy los resultados del segundo trimestre finalizado el 30 de junio de 2019.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20190811005043/es/

Rimini Street Announces Fiscal Second Quarter 2019 Financial Results (Photo: Business Wire)

Rimini Street Announces Fiscal Second Quarter 2019 Financial Results (Photo: Business Wire)

"Durante el segundo trimestre, aumentamos las reservas de ventas en un 17 por ciento de un año a otro, expandimos la capacidad de venta un 21 por ciento de un año a otro y seguimos invirtiendo en productividad y en efectividad de venta", declaró Seth A. Ravin, cofundador de Rimini Street, director ejecutivo y director de la Junta. "Además, seguimos invirtiendo en nuevos productos y servicios de software empresarial, como los Servicios de gestión de aplicaciones para SAP, y en la ampliación de las operaciones en Europa del Este, América Latina y el sudeste asiático para abordar la mayor demanda de nuestros servicios".

"Los ingresos del segundo trimestre superaron el valor máximo de nuestro rango de guía, y el margen bruto siguió por encima de nuestra guía anual completa durante este trimestre. Administramos las ventas y la comercialización, y los gastos generales y administrativos, dentro del rango de guía trimestral", indicó Tom Sabol, director financiero de Rimini Street. Seguimos comprometidos con los objetivos a largo plazo de tener un flujo de caja libre sólido y lograr la rentabilidad sostenida en los Principios Contables Generalmente Aceptados (Generally Accepted Accounting Principles, GAAP)".

Aspectos financieros destacados del segundo trimestre de 2019

  • El ingreso fue de 68 millones de USD para el segundo trimestre de 2019, un aumento del 8,5 % en comparación con los 62,6 millones de USD para el mismo período del año anterior.
  • El ingreso por suscripción anualizada fue de aproximadamente 270 millones de USD para el segundo trimestre de 2019, un aumento del 10 % en comparación con los 246 millones de USD para el mismo período del año anterior.
  • Los clientes activos al 30 de junio de 2019 eran 1896, un aumento del 17 % en comparación con 1622 al 30 de junio de 2018.
  • La tasa de retención de ingresos fue del 91,7 % para los últimos 12 meses finalizados el 30 de junio de 2019, en comparación con el 93,2 % para el período comparable que finalizó el 30 de junio de 2018.
  • El margen bruto aumentó al 63,2 % para el segundo trimestre de 2019, en comparación con el 58,4 % para el mismo período del año anterior.
  • El ingreso operativo fue de 5,2 millones de USD para el segundo trimestre de 2019, en comparación con una pérdida operativa de 6,0 millones de USD para el mismo período del año anterior.
  • El ingreso operativo no establecido en los GAAP fue de 6,4 millones de USD para el segundo trimestre de 2019, en comparación con 4,2 millones de USD para el mismo período del año anterior.
  • El ingreso neto fue de 4,1 millones de USD para el segundo trimestre de 2019, en comparación con una pérdida neta de 25,4 millones de USD para el mismo período del año anterior.
  • Los ingresos netos no establecidos en los GAAP para el segundo trimestre de 2019 fueron de 5,3 millones de USD, en comparación con la pérdida neta no establecida en los GAAP de 7,8 millones de USD para el mismo período del año anterior.
  • Las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, EBITDA) ajustadas para el segundo trimestre de 2019 fueron de 6,5 millones de USD, en comparación con 3,8 millones de USD para el mismo período del año anterior.
  • Las ganancias básicas y diluidas por acción atribuibles a los accionistas ordinarios fueron una pérdida neta por acción de 0,03 USD por acción para el segundo trimestre de 2019, en comparación con la pérdida neta por acción de 0,43 USD por acción para el mismo período del año anterior.

Las conciliaciones de las medidas financieras no establecidas en los GAAP, proporcionadas en este comunicado de prensa con sus medidas financieras de los GAAP más directamente comparables, se proporcionan en las tablas financieras incluidas al final de este comunicado de prensa. Una explicación de estas medidas y de cómo se calculan también se incluyen bajo el título "Acerca de las medidas financieras no establecidas en los GAAP y ciertas métricas clave".

Aspectos destacados de la empresa del segundo trimestre de 2019

  • Se anunció que BrandSafway, que ha estado usando el soporte de Rimini Street para los productos Oracle desde 2014, expandió sus servicios para incluir los Servicios de gestión de aplicaciones de Rimini Street para Salesforce.
  • Expansión de la inversión y de las operaciones en regiones clave del mundo, incluidas las siguientes:
    • Europa del Este, donde se lanzaron las ventas en Polonia y se desarrolló más la presencia en Rusia;
    • América Latina, donde se lanzó una nueva subsidiaria y se abrió una nueva oficina en México;
    • Sudeste asiático, donde se lanzó una nueva subsidiaria en Singapur, se designó gerente general regional del sudeste asiático y Gran China a Andrew Seow y se abrió una nueva oficina en Singapur.
  • La Compañía cerró más de 8000 casos de soporte y obtuvo una calificación de 4,8 en satisfacción del cliente (donde 5,0 es "excelente").
  • La Compañía proporcionó más de 7000 actualizaciones impositivas, legales y normativas a clientes de todo el mundo para productos de PeopleSoft, JD Edwards, SAP y Oracle E-Business Suite.
  • Se anunció que la vicepresidenta sénior de Incorporación de Clientes Globales de Rimini Street, Nancy Lyskawa, ganó un premio Stevie de oro a la Ejecutiva del Año.
  • La Compañía se presentó en 28 eventos para directores de tecnología, directores financieros y líderes de adquisición de TI, incluidos el Simposio Gartner en Toronto (Canadá), el Encuentro Landmark Ventures para Directores de Tecnología (Nueva York), CFO.org (Atlanta y Dallas) y la Conferencia Gartner sobre Infraestructura de TI, Operaciones y Estrategias Cloud (Ciudad de México).

Guía de Ingresos de 2019

Actualmente, la Compañía está proporcionado guías de ingresos para el tercer trimestre de 2019 que están en el rango de los 69 a 70 millones de USD, y está elevando el límite mínimo de la guía de ingresos para todo 2019 de 265 millones de USD a 270 millones de USD; el límite máximo del rango se mantiene en 280 millones de USD.

Información de transmisión web y conferencia telefónica

Rimini Street realizará una conferencia telefónica y una transmisión web para analizar los resultados del segundo trimestre de 2019, a las 5:00 p. m., hora del Este/2:00 p. m., hora del Pacífico el 8 de agosto de 2019. Una transmisión web en vivo del evento estará disponible en el sitio de Relaciones con los Inversores de Rimini Street, en https://investors.riministreet.com/events-and-presentations/upcoming-and-past-events. Los participantes que se comunican pueden acceder a la conferencia telefónica marcando el (855) 213-3942 en los EE. UU. y en Canadá e ingresando el código 6675226. La reproducción de la transmisión web estará disponible durante, al menos, 90 días luego del evento.

Uso de la Compañía de las medidas financieras no establecidas en los GAAP

Este comunicado de prensa utiliza "medidas financieras no establecidas en los GAAP". Las medidas financieras no establecidas en los GAAP no se basan en un conjunto de reglas o de principios contables integrales. Esta información no establecida en los GAAP es complementaria y no tiene la intención de representar una medida del rendimiento de acuerdo con las divulgaciones requeridas por los principios de contabilidad generalmente aceptados de EE. UU. o GAAP. Las medidas financieras no establecidas en los GAAP deberán considerarse complementarias y no sustitutas para otras medidas de rendimiento financiero preparadas de acuerdo con los GAAP o superiores a estas. En las tablas financieras incluidas en este comunicado de prensa, se incluye una conciliación de los GAAP con los resultados no establecidos en los GAAP. Presentada bajo el título "Acerca de las medidas financieras no establecidas en los GAAP y ciertas medidas clave" se encuentra una descripción y explicación de nuestras medidas financieras no establecidas en los GAAP.

Acerca de Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) es un proveedor global de productos y servicios para software empresarial, el proveedor líder de soporte independiente para los productos de software Oracle y SAP, y socio de Salesforce. La empresa ofrece servicios de gestión de aplicaciones y soporte de primera calidad, con la máxima capacidad de respuesta e integrados que permiten que los licenciatarios de software empresarial logren grandes ahorros de costo, liberen recursos para la innovación y tengan mejores resultados comerciales. Cerca de 1900 organizaciones en todo el mundo, de la lista Fortune 500, del mercado medio, del sector público y otras organizaciones de una amplia gama de industrias, eligen a Rimini Street como su proveedor productos y servicios de software empresarial de aplicaciones de confianza. Para obtener más información, visite http://www.riministreet.com, siga a @riministreet en Twitter y busque Rimini Street en Facebook y LinkedIn. (IR-RMNI)

Declaraciones a futuro

Ciertas declaraciones incluidas en este comunicado no son hechos históricos, sino declaraciones a futuro para los efectos de las disposiciones de puerto seguro, en virtud de la Ley de Reforma de Litigios sobre Títulos Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995. Por lo general, las declaraciones a futuro están acompañadas por palabras como "podría", "debería", "tendría", "planificar", "pretender", "anticipar", "creer", "estimar", "predecir", "potencial", "parecer", "buscar", "seguir", "futuro", "podrá", "esperar", "perspectiva" o palabras, frases o expresiones similares. Estas declaraciones a futuro incluyen, pero no se limitan a, declaraciones con respecto a eventos futuros, oportunidades futuras, expansión global y otras iniciativas de crecimiento y nuestras inversiones en esas iniciativas. Estas declaraciones se basan en diversas suposiciones y en las expectativas actuales de la gestión, y no son predicciones sobre el desempeño real ni declaraciones de hechos históricos. Estas declaraciones están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres sobre el negocio de Rimini Street, y los resultados reales pueden diferir sustancialmente. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, los cambios en el entorno comercial en el que opera Rimini Street, lo que incluye inflación y tasas de interés; y las condiciones financieras, económicas, reglamentarias y políticas generales que afectan la industria en la que opera Rimini Street; desarrollos adversos en litigios pendientes (incluida nuestra apelación pendiente sobre la medida cautelar permanente) o en las investigaciones gubernamentales o cualquier nuevo litigio; el monto final y los plazos de los reembolsos de Oracle en relación con nuestro litigio; nuestra necesidad y capacidad de generar capital adicional u obtener una financiación de la deuda en términos favorables y nuestra capacidad de generar flujos de caja de operaciones para financiar la creciente inversión en nuestras iniciativas de crecimiento; la suficiencia de nuestro dinero en efectivo y equivalentes de efectivo para cubrir nuestros requisitos de liquidez; los términos y el impacto de nuestras acciones preferidas pendientes de la serie A al 13,00 %; los cambios en materia de impuestos, leyes y reglamentos; la actividad competitiva de productos y de precios; la dificultad para gestionar el crecimiento de forma rentable; la adopción por parte de los clientes de nuestros productos y servicios presentados recientemente, incluidos nuestros Servicios de gestión de aplicaciones, Mobility de Rimini Street (Rimini Street Mobility), Analytics de Rimini Street (Rimini Street Analytics), Advanced Database Security de Rimini Street (Rimini Street Advanced Database Security), y servicios para los productos de Sales Cloud y Service Cloud de Salesforce (Salesforce Sales Cloud and Service Cloud), además de otros productos y servicios que esperamos introducir en el futuro cercano; la pérdida de uno o más miembros del equipo de gerencia de Rimini Street; la incertidumbre respecto al valor a largo plazo de los valores de Rimini Street; y aquellos descritos en la sección "Factores de Riesgo" del Informe trimestral de Rimini Street en el Formulario 10-Q, presentado el 8 de agosto de 2019, y sus actualizaciones ocasionales mediante los futuros Informes anuales de Rimini Street en el Formulario 10-K, los Informes trimestrales en el Formulario 10-Q, otros informes actuales en el Formulario 8-K y otros documentos presentados por Rimini Street ante la Comisión de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commission). Además, las declaraciones a futuro representan las expectativas, los planes o las proyecciones de Rimini Street respecto de eventos y opiniones futuros a la fecha de este comunicado. Rimini Street anticipa que los eventos y los acontecimientos posteriores harán que las evaluaciones de Rimini Street cambien. Sin embargo, si bien Rimini Street puede elegir actualizar estas declaraciones a futuro en algún momento, Rimini Street renuncia de forma específica a cualquier obligación de hacerlo, excepto en la medida requerida por la ley. No se debe confiar en estas declaraciones a futuro como si representaran las evaluaciones de Rimini Street a partir de cualquier fecha posterior de la fecha de este comunicado.

© 2019 Rimini Street, Inc. Todos los derechos reservados. "Rimini Street" es una marca comercial registrada de Rimini Street, Inc. en los Estados Unidos y otros países, y Rimini Street, el logotipo de Rimini Street y las combinaciones de estos, así como otras marcas que llevan el símbolo TM, son marcas comerciales de Rimini Street, Inc. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares, y, a menos que se especifique lo contrario, Rimini Street no afirma en absoluto patrocinar a los titulares de marca comercial u otras compañías indicados en el presente, como así tampoco estar afiliada o asociada a estos.





RIMINI STREET, INC.

Balance consolidado resumido sin auditar

(en miles, excepto los montos por acción)

 

ACTIVOS

30 de junio de
2019

 

31 de diciembre de
2018

Activos corrientes:

 

 

 

Efectivo y equivalentes de efectivo

$

49 847

 

 

$

24 771

 

Efectivo restringido

436

 

 

435

 

Cuentas por cobrar, netas de bonificación de 503 USD y 489 USD, respectivamente

71 423

 

 

80 599

 

Gastos prepagados y otros

11 470

 

 

7099

 

Activos corrientes totales

133 176

 

 

112 904

 

Activos a largo plazo:

 

 

 

Propiedad y equipamiento, neto de depreciación y amortización acumulada de 9525 USD y 8543 USD, respectivamente

3793

 

 

3634

 

Depósitos y otros

1769

 

 

1438

 

Impuesto a la renta diferido, neto

987

 

 

909

 

Total de activos

$

139 725

 

 

$

118 885

 

PASIVOS, ACCIONES PREFERIDAS REDIMIBLES Y DÉFICIT DE ACCIONISTAS

Pasivos corrientes:

 

 

 

Vencimientos actuales de la deuda a largo plazo

$

-

 

 

$

2372

 

Cuentas por pagar

3509

 

 

12 851

 

Compensación, beneficios y comisiones acumulados

21 860

 

 

22 503

 

Otros pasivos acumulados

21 700

 

 

20 424

 

Ingresos diferidos

190 914

 

 

180 358

 

Pasivos corrientes totales

237 983

 

 

238 508

 

Pasivos a largo plazo:

 

 

 

Ingresos diferidos

28 637

 

 

28 898

 

Dividendos PIK acumulados a pagar

1115

 

 

1056

 

Otros pasivos a largo plazo

2181

 

 

2011

 

Total de pasivos

269 916

 

 

270 473

 

Acciones preferidas redimibles de serie A:

 

 

 

Se autorizaron 180 acciones; se emitieron y pusieron en circulación 153 y 141 acciones al 30 de junio de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, respectivamente. Preferencia de liquidación de 152 967 USD, neto de descuento de 26 955 USD y 140 846 USD, neto de descuento de 26 848 USD, al 30 de junio de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, respectivamente

126 012

 

 

113 998

 

Déficit de los accionistas:

 

 

 

Acciones preferidas, 0,0001 USD de valor nominal por acción. 99 820 acciones autorizadas (incluidas 180 acciones preferidas de Serie A); no se ha designado ninguna otra serie

-

 

 

-

 

Acciones ordinarias; 0,0001 USD de valor nominal. Se autorizaron 1 000 000 acciones; se emitieron y pusieron en circulación 66 387 y 64 193 acciones al 30 de junio de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, respectivamente

7

 

 

6

 

Capital adicional pagado

101 887

 

 

108 347

 

Otra pérdida integral acumulada

(1636

)

 

(1567

)

Déficit acumulado

(356 461

)

 

(372 372

)

Total de déficit de accionistas

(256 203

)

 

(265 586

)

Total de pasivos, acciones preferidas redimibles y déficit de accionistas

$

139 725

 

 

$

118 885

 


RIMINI STREET, INC.

Estados de operaciones consolidados resumidos no auditados

(en miles, excepto los montos por acción)

 

 

Tres meses finalizados al

 

Seis meses finalizados

 

30 de junio de

 

30 de junio de

 

2019

 

2018

 

2019

 

2018

Ingresos

$

67 956

 

 

$

62 649

 

 

$

134 216

 

 

$

122 454

 

Costo de los ingresos

25 034

 

 

26 084

 

 

48 871

 

 

49 625

 

Utilidad bruta

42 922

 

 

36 565

 

 

85 345

 

 

72 829

 

Gastos operativos:

 

 

 

 

 

 

 

Ventas y comercialización

26 345

 

 

23 097

 

 

49 721

 

 

43 304

 

Generales y administrativos

11 266

 

 

10 324

 

 

23 690

 

 

21 129

 

Costos de litigios y recuperaciones relacionadas:

 

 

 

 

 

 

 

Honorarios profesionales y otros costos de defensa de litigios

444

 

 

9113

 

 

2485

 

 

18 012

 

Reembolsos de apelación de litigio

-

 

 

-

 

 

(12 775

)

 

(21 285

)

Costos de seguros y recuperaciones, netos

(300

)

 

-

 

 

4339

 

 

(7583

)

Costos de litigios y recuperaciones relacionadas, netos

144

 

 

9113

 

 

(5951

)

 

(10 856

)

Gastos operativos totales

37 755

 

 

42 534

 

 

67 460

 

 

53 577

 

Ingresos operativos (pérdida)

5167

 

 

(5969

)

 

17 885

 

 

19 252

 

Otros gastos no operativos:

 

 

 

 

 

 

 

Gastos por intereses

(116

)

 

(9323

)

 

(348

)

 

(22 732

)

Otros gastos de financiación de deuda

-

 

 

(1339

)

 

-

 

 

(9956

)

Pérdida por el cambio en el valor razonable de derivados implícitos

-

 

 

(6700

)

 

-

 

 

(6200

)

Otros gastos, netos

(343

)

 

(1568

)

 

(300

)

 

(1240

)

Ingresos (pérdida) antes del impuesto sobre la renta

4708

 

 

(24 899

)

 

17 237

 

 

(20 876

)

Gastos por impuesto a la renta

(621

)

 

(547

)

 

(1326

)

 

(1063

)

Ingresos netos (pérdidas)

$

4087

 

 

$

(25 446

)

 

$

15 911

 

 

$

(21 939

)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingreso neto (pérdida) atribuible a accionistas ordinarios

$

(2233

)

 

$

(25 446

)

 

$

2906

 

 

$

(21 939

)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresos netos (pérdidas) por acción atribuible a accionistas ordinarios:

 

 

 

 

 

 

 

Básicas

$

(0,03

)

 

$

(0,43

)

 

$

0,04

 

 

$

(0,37

)

Diluida

$

(0,03

)

 

$

(0,43

)

 

$

0,04

 

 

$

(0,37

)

Promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación:

 

 

 

 

 

 

 

Básicas

65 535

 

 

59 800

 

 

65 080

 

 

59 534

 

Diluida

65 535

 

 

59 800

 

 

69 202

 

 

59 534

 

RIMINI STREET, INC.

Conciliaciones de GAAP a no GAAP

(en miles)

 

 

Tres meses finalizados al

 

Seis meses finalizados

 

30 de junio de

 

30 de junio de

 

2019

 

2018

 

2019

 

2018

Conciliación de ingresos operativos no establecidos en los GAAP:

 

 

 

 

 

 

 

Ingresos operativos (pérdida)

$

5167

 

 

$

(5969

)

 

$

17 885

 

 

$

19 252

 

Ajustes no establecidos en los GAAP:

 

 

 

 

 

 

 

Costos de litigios y recuperaciones, netos

144

 

 

9113

 

 

(5951

)

 

(10 856

)

Gastos de compensación basados en acciones

1052

 

 

1098

 

 

2208

 

 

1965

 

Ingreso operativo no establecido en los GAAP

$

6363

 

 

$

4242

 

 

$

14 142

 

 

$

10 361

 

Conciliación de ingresos netos (pérdidas) no establecidos en los GAAP:

 

 

 

 

 

 

 

Ingresos netos (pérdidas)

$

4087

 

 

$

(25 446

)

 

$

15 911

 

 

$

(21 939

)

Ajustes no establecidos en los GAAP:

 

 

 

 

 

 

 

Costos de litigios y recuperaciones, netos

144

 

 

9113

 

 

(5951

)

 

(10 856

)

Deducciones de costos de financiación de deuda diferidos

-

 

 

704

 

 

-

 

 

704

 

Intereses posteriores a la sentencia en la adjudicación de litigio

-

 

 

-

 

 

(212

)

 

(199

)

Gastos de compensación basados en acciones

1052

 

 

1098

 

 

2208

 

 

1965

 

Pérdida por el cambio en el valor razonable de derivados implícitos

-

 

 

6700

 

 

-

 

 

6200

 

Ingresos netos (pérdidas) no establecidos en los GAAP

$

5283

 

 

$

(7831

)

 

$

11 956

 

 

$

(24 125

)

Conciliación de EBITDA ajustadas no establecidas en los GAAP:

 

 

 

 

 

 

 

Ingresos netos (pérdidas)

$

4087

 

 

$

(25 446

)

 

$

15 911

 

 

$

(21 939

)

Ajustes no establecidos en los GAAP:

 

 

 

 

 

 

 

Gastos por intereses

116

 

 

9323

 

 

348

 

 

22 732

 

Gastos por impuesto a la renta

621

 

 

547

 

 

1326

 

 

1063

 

Gasto por depreciaciones y amortizaciones

474

 

 

466

 

 

966

 

 

950

 

EBITDA

5298

 

 

(15 110

)

 

18 551

 

 

2806

 

Ajustes no establecidos en los GAAP:

 

 

 

 

 

 

 

Costos de litigios y recuperaciones, netos

144

 

 

9113

 

 

(5951

)

 

(10 856

)

Deducciones de costos de financiación de deuda diferidos

-

 

 

704

 

 

-

 

 

704

 

Intereses posteriores a la sentencia en la adjudicación de litigio

-

 

 

-

 

 

(212

)

 

(199

)

Gastos de compensación basados en acciones

1052

 

 

1098

 

 

2208

 

 

1965

 

Pérdida por el cambio en el valor razonable de derivados implícitos

-

 

 

6700

 

 

-

 

 

6200

 

Otros gastos de financiación de deuda

-

 

 

1339

 

 

-

 

 

9956

 

EBITDA ajustadas

$

6494

 

 

$

3844

 

 

$

14 596

 

 

$

10 576

 

Acerca de las medidas financieras no establecidas en los GAAP y ciertas métricas clave

Para proporcionar a los inversores y a los demás, información adicional acerca de los resultados de Rimini Street, hemos divulgado las siguientes medidas financieras no establecidas en los GAAP y ciertas métricas clave. Hemos descrito a continuación los clientes activos, el ingreso de suscripción anualizada y la tasa de retención de ingreso, cada uno de los cuales es una métrica operativa clave para nuestro negocio. Además, hemos divulgado las siguientes medidas financieras no establecidas en los GAAP: ingresos operativos no establecidos en los GAAP, ingresos netos (pérdidas) no establecidos en los GAAP, EBITDA y EBITDA ajustadas. Rimini Street ha proporcionado en las tablas anteriores una conciliación de cada medida financiera no establecida en los GAAP utilizada en este comunicado de ganancias con la medida financiera establecida en los GAAP más directamente comparable. Debido a una reserva de valuación para nuestros activos por impuestos diferidos, no hubo efectos impositivos asociados con ninguno de nuestros ajustes no establecidos en los GAAP. Estas medidas financieras no establecidas en los GAAP también se describen a continuación.

El objetivo principal de utilizar medidas no establecidas en los GAAP es proporcionar información complementaria que la gerencia considere que pueda ser útil para los inversores y que pueda permitirles evaluar nuestros resultados de la misma manera que la gerencia. También presentamos las medidas financieras no establecidas en los GAAP porque creemos que ayudan a los inversores a comparar nuestro rendimiento de manera uniforme en todos los periodos de informes, así como a comparar nuestros resultados con los de otras compañías, al excluir partidas que no creemos que sean indicativas de nuestro desempeño operativo central. Específicamente, la gerencia utiliza estas medidas no establecidas en los GAAP como medidas del rendimiento operativo; para preparar nuestro presupuesto operativo anual; para asignar recursos, a fin de mejorar el rendimiento financiero de nuestro negocio; para evaluar la efectividad de nuestras estrategias comerciales; para proporcionar coherencia y comparabilidad con el desempeño financiero pasado; para facilitar una comparación de nuestros resultados con los de otras compañías, muchas de las cuales usan medidas financieras similares no establecidas en los GAAP para complementar sus resultados establecidos en los GAAP; y en comunicaciones con nuestra junta directiva acerca de nuestro desempeño financiero. Sin embargo, los inversores deberán tener en cuenta que no todas las compañías definen estas medidas no establecidas en los GAAP de forma coherente.

Cliente activo es una entidad distinta que compra nuestros servicios para respaldar un producto específico, incluida una compañía, una institución educativa o gubernamental, o una unidad de negocios de una compañía. Por ejemplo, contamos como dos clientes activos separados cuando se brinda soporte para dos productos diferentes a la misma entidad. Creemos que nuestra capacidad para ampliar a nuestros clientes activos es un indicador del crecimiento de nuestro negocio, el éxito de nuestras actividades de ventas y comercialización, y el valor que nuestros servicios aportan a nuestros clientes.

El ingreso de suscripción anualizada es el monto de ingreso de suscripción reconocido durante un trimestre fiscal y multiplicado por cuatro. Esto nos da un indicio del ingreso que se puede obtener en el siguiente período de 12 meses de nuestra base de clientes existente, suponiendo que no ocurran cancelaciones o cambios de precios durante ese período. El ingreso de suscripción excluye cualquier ingreso no recurrente, que ha sido insignificante a la fecha.

Tasa de retención de ingreso es el monto de suscripción real (en dólares) reconocido durante un período de 12 meses por clientes que eran clientes el día anterior al inicio de dicho período de 12 meses, dividido por nuestro ingreso de suscripción anualizado a partir del día anterior al inicio del período de 12 meses.

Ingreso operativo no establecido en los GAAP es el ingreso operativo (pérdidas) ajustado para excluir los costos de litigios y las recuperaciones, neto, y los gastos de compensación basados en acciones. Las exclusiones se analizan en más detalle a continuación.

Ingresos netos (pérdidas) no establecidos en los GAAP: son los ingresos netos (pérdidas), ajustados para excluir lo siguiente: costos de litigios y recuperaciones, neto, deducciones de costos de financiación de deuda diferidos, intereses posteriores a la sentencia en adjudicaciones de litigio, gastos de compensación basados ??en acciones y pérdidas en cambios en el valor razonable de derivados implícitos. Las exclusiones se analizan en más detalle a continuación.

Específicamente, la gerencia está excluyendo los siguientes elementos de sus medidas financieras no establecidas en los GAAP, según corresponda, para los períodos presentados:

Costos de litigios y recuperaciones, netos: Los costos de litigios, las recuperaciones de seguros y apelaciones se relacionan con los costos externos de las actividades de litigio. Estos costos y las recuperaciones reflejan el litigio en curso en el que estamos involucrados y no se relacionan con las operaciones diarias ni con nuestro negocio principal de atender a nuestros clientes.

Gastos de compensación basados en acciones: Nuestra estrategia de compensación incluye el uso de una compensación basada en acciones para atraer y fidelizar empleados. Esta estrategia se dirige principalmente a alinear los intereses de los empleados con los de nuestros accionistas y a lograr la fidelización de empleados a largo plazo, en lugar de motivar o de recompensar el desempeño operativo para un período en particular. Como resultado de ello, los gastos de compensación basados en acciones varían por razones que, por lo general, no están relacionadas con las decisiones operativas y con el rendimiento en un período determinado.

Deducciones de costos de financiación de deuda diferidos: Los costos relacionados con posibles transacciones de financiación de deuda se capitalizan hasta que determinemos si las transacciones originarán un nuevo acuerdo de deuda. Cuando determinamos que estos esfuerzos no son exitosos, se procede a la comisión de costos y su clasificación como otros gastos no operativos. Dado que estos montos están asociados a nuestra estructura de financiación de deuda, los excluimos, dado que no se relacionan con las operaciones diarias o con nuestro negocio principal de servir a nuestros clientes.

Intereses posteriores a la sentencia en adjudicaciones de litigio: Los intereses posteriores a la sentencia fueron el resultado de nuestras apelaciones de litigio en curso y no se relacionan con las operaciones diarias o con nuestro negocio principal de prestar servicios a nuestros clientes.

Pérdida por el cambio en el valor razonable de derivados implícitos: Nuestra línea de crédito incluyó características que se determinaron para ser derivados implícitos que requieren bifurcación y contabilidad como instrumentos financieros separados. Hemos determinado excluir las ganancias y pérdidas en derivados implícitos relacionadas con el cambio en el valor razonable de estos instrumentos, dada la naturaleza financiera de este requerimiento de valor razonable. No pudimos gestionar estos montos como parte de nuestras operaciones comerciales ni tampoco los costos fueron esenciales para atender a nuestros clientes, por lo que los hemos excluido.

Otros gastos de financiación de deuda: Otros gastos de financiación de deuda incluyen deducciones de préstamos no monetarios (incluidas las cancelaciones debido al pago), el incremento, la amortización de descuentos de la deuda y los costos de emisión y el monitoreo colateral y otras tarifas pagaderas en efectivo relacionadas con nuestra anterior línea de crédito. Dado que estos montos están relacionados con nuestra estructura de financiamiento de deuda, los hemos excluido, dado que no se relacionan con las operaciones diarias o con nuestro negocio principal de servir a nuestros clientes.

EBITDA es un ingreso neto (pérdida) ajustado para excluir lo siguiente: gasto por intereses, gasto por impuesto a la renta, y gasto por depreciación y amortización.

EBITDA ajustadas son las EBITDA ajustadas para excluir lo siguiente: costos de litigios y recuperaciones, neto, deducciones de costos de financiación de deuda diferidos, intereses posteriores a la sentencia en adjudicaciones de litigio, gastos de compensación basados en acciones, pérdidas por el cambio en el valor justo de derivados implícitos y otros gastos de financiación de deuda, como se mencionó con anterioridad.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.


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