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Rimini Street anuncia los resultados financieros del tercer trimestre fiscal de 2019
[November 09, 2019]

Rimini Street anuncia los resultados financieros del tercer trimestre fiscal de 2019


Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), proveedor global de productos y servicios para software empresarial, y el proveedor independiente líder de soporte para productos de software de Oracle y SAP, anunció hoy los resultados del tercer trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2019.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20191109005039/es/

Rimini Street Announces Fiscal Third Quarter 2019 Financial Results (Graphic: Business Wire)

Rimini Street Announces Fiscal Third Quarter 2019 Financial Results (Graphic: Business Wire)

"En el tercer trimestre, continuamos viendo una mejora en el rendimiento de las inversiones realizadas durante los últimos dieciocho meses en la capacidad global de ventas, productividad e infraestructura", afirmó Seth A. Ravin, cofundador, director ejecutivo y presidente del directorio de Rimini Street. "También continuamos expandiendo nuestras capacidades globales y nuevas ofertas de productos y servicios, abriendo operaciones en Dubái para atender a la región del Golfo y anunciando la disponibilidad global de los Servicios de gestión de aplicaciones (Application Management Services, AMS) para SAP. Además, hoy anunciamos la disponibilidad global de los Servicios de Administración de Aplicaciones para bases de datos y aplicaciones Oracle".

"Los ingresos del tercer trimestre, las ventas y el marketing, además de los gastos generales y administrativos, estuvieron dentro de nuestro rango de orientación del trimestre; a su vez, el margen bruto para el tercer trimestre y del año hasta la fecha se encuentran por encima de nuestros rangos de orientación proporcionados anteriormente", comentó Tom Sabol, director financiero de Rimini Street. "Seguimos comprometidos con los objetivos a largo plazo de incrementar los ingresos brutos, tener un flujo de caja libre sólido y lograr la rentabilidad sostenida en los Principios contables generalmente aceptados (Generally Accepted Accounting Principles, GAAP)".

Aspectos financieros destacados del tercer trimestre de 2019

  • El ingreso fue de 69,0 millones de USD para el tercer trimestre de 2019, un aumento del 10,1 % en comparación con los 62,6 millones de USD para el tercer trimestre de 2018.
  • Los ingresos de suscripción anualizada fueron de, aproximadamente, 274 millones de USD para el tercer trimestre de 2019, un aumento del 10 % en comparación con los 250 millones de USD para el tercer trimestre de 2018.
  • Los clientes activos al 30 de septiembre de 2019 fueron 2032, un aumento del 17,3 % en comparación con los 1732 clientes activos el 30 de septiembre de 2018.
  • La tasa de retención de ingresos fue del 91,5 % para los últimos 12 meses finalizados el 30 de septiembre de 2019, en comparación con el 92,0 % para el período comparable que finalizó el 30 de septiembre de 2018.
  • El margen bruto fue de 62,4 % para el tercer trimestre de 2019 en comparación con el 64,5 % para el tercer trimestre de 2018.
  • Los ingresos operativos fueron de 2,5 millones de USD para el tercer trimestre de ambos, 2018 y 2019.
  • Los ingresos operativos no establecidos en los Principios contables generalmente aceptados (GAAP) fueron de 7,5 millones de USD para el tercer trimestre de 2019, en comparación con los 10,7 millones de USD para el tercer trimestre de 2018.
  • Los ingresos netos fueron de 1,7 millones de USD para el tercer trimestre de 2019 en comparación a las pérdidas netas de 48,4 millones de USD para el tercer trimestre de 2018.
  • Los ingresos netos no establecidos en los Principios contables generalmente aceptados (GAAP) fueron de 6,7 millones de USD para el tercer trimestre de ambos, el 2018 y el 2019.
  • Las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, EBITDA) ajustadas para el tercer trimestre de 2019 fueron de 7,6 millones de USD, en comparación a los 10,8 millones de USD para el tercer trimestre de 2018.
  • Las ganancias básicas y diluidas por acción atribuibles a los accionistas ordinarios fueron una pérdida neta por acción de 0,07 USD por acción para el tercer trimestre de 2019, en comparación con la pérdida neta por acción de 0,85 USD por acción para el tercer trimestre de 2018.

Las conciliaciones de las medidas financieras no establecidas en los GAAP, proporcionadas en este comunicado de prensa con sus medidas financieras de los GAAP más directamente comparables, se proporcionan en las tablas financieras incluidas al final de este comunicado de prensa. Una explicación de estas medidas, por qué creemos que son significativas y cómo se calculan, también se incluyen bajo el título "Acerca de las medidas financieras no establecidas en los GAAP y ciertas métricas clave".

Aspectos destacados de la empresa del tercer trimestre de 2019

  • La Compañía anunció que el fabricante mundial de automóviles, Hyundai-Kia Motors, seleccionó a Rimini Street para realizar el soporte y el mantenimiento de su cartera global de la bases de datos.
  • La Compañía anunció la disponibilidad global de los Servicios de gestión de aplicaciones de la Compañía para SAP, que ofrece a los clientes una solución de soporte llave en mano para ejecutar sus sistemas SAP que integra tanto los AMS como los Servicios de soporte para SAP.
  • La Compañía amplió su inversión en el Medio Oriente, lo que incluye el establecimiento de una nueva subsidiaria y oficina en Dubái y la contratación del personal local para apoyar la creciente demanda en la región del Golfo.
  • La Compañía cerró más de 7500 casos de soporte y obtuvo una calificación promedio de 4,8 en satisfacción del cliente (donde 5,0 es "excelente").
  • La Compañía proporcionó más de 15 000 actualizaciones impositivas, legales y normativas a clientes de todo el mundo para productos de PeopleSoft, JD Edwards, SAP y Oracle E-Business Suite.
  • La Compañía anunció la obtención de numerosos premios, entre ellos:
    • Un premio Stevie de Oro de los Premios Americanos de Negocios (American Business Awards, ABA) y un premio Stevie de Plata de los Premios Internacionales de Negocios (International Business Awards, IBA) al equipo de soporte global de SAP para el Equipo de Servicio al Cliente del año;
    • Un premio Stevie de Oro de los ABA y un premio Stevie de Oro de los IBA por Empresa del año | Servicios informáticos;
    • Cuatro premios en total de los Premios de Ventas y Servicios al Cliente, incluidos los premios de oro para el Hito del año y para el Rendimiento sobresaliente en servicio al cliente del año.
  • Presentado en 13 eventos de directores de información (Chief Information Officer, CIO), directores financieros (Chief Financial Officer, CFO) y líderes de compras de TI, que incluye CFO.org en Nueva York, la conferencia de Empoderamiento de CIO del IDC en Puerto Vallarta, México, la Cumbre ITAM de Gartner en Dallas y la Asociación de usuarios de sistemas de información de Japón en Tokio.

Guía de Ingresos de 2019

La Compañía mantiene el punto medio de nuestra guía para todo el año de 275 millones de USD, al tiempo que reduce el rango a 274,5 millones de USD a 275,5 millones de USD y guía los ingresos del cuarto trimestre de 2019 para estar dentro del rango de 71,3 millones de USD a 72,3 millones de USD.

Transición del CFO

Rimini Street anunció hoy que Thomas Sabol renunció como director financiero (CFO) a partir del 15 de noviembre de 2019 para perseguir otra oportunidad en el estado en el que reside. Stanley Mbugua, anteriormente vicepresidente y controlador corporativo de la Compañía, fue nombrado vicepresidente del grupo y director de contabilidad a partir del 5 de noviembre de 2019. La Compañía se encuentra reclutando activamente un nuevo director financiero. "Quiero agradecer a Tom por su gestión financiera durante los últimos tres años, la misma que incluyó la conclusión exitosa de varias transacciones sustanciales de refinanciamiento y el ingreso de la compañía a la bolsa en 2017. Le deseamos lo mejor en su nuevo cargo", declaró el Sr. Ravin.

Información de transmisión web y conferencia telefónica

Rimini Street realizará una conferencia telefónica y una transmisión web para analizar los resultados del tercer trimestre de 2019, a las 5:00 p. m., hora del Este/2:00 p. m., hora del Pacífico el 7 de noviembre de 2019. Una transmisión web en vivo del evento estará disponible en el sitio de Relaciones con los Inversores de Rimini Street, en https://investors.riministreet.com/events-and-presentations/upcoming-and-past-events. Los participantes que se comuniquen pueden acceder a la conferencia telefónica al marcar (855) 213-3942 en los EE. UU. y en Canadá y al ingresar el código 8398042. La reproducción de la transmisión web estará disponible durante, al menos, 90 días luego del evento.

Uso de la Compañía de las medidas financieras no establecidas en los GAAP

Este comunicado de prensa utiliza "medidas financieras no establecidas en los GAAP". Las medidas financieras no establecidas en los GAAP no se basan en un conjunto de reglas o de principios contables integrales. Esta información no establecida en los GAAP es complementaria y no tiene la intención de representar una medida del rendimiento de acuerdo con las divulgaciones requeridas por los principios de contabilidad generalmente aceptados de EE. UU. o GAAP. Las medidas financieras no establecidas en los GAAP deberán considerarse complementarias y no sustitutas para otras medidas de rendimiento financiero preparadas de acuerdo con los GAAP o superiores a estas. En las tablas financieras incluidas en este comunicado de prensa, se incluye una conciliación de los GAAP con los resultados no establecidos en los GAAP. Presentada bajo el título "Acerca de las medidas financieras no establecidas en los GAAP y ciertas medidas clave" se encuentra una descripción y explicación de nuestras medidas financieras no establecidas en los GAAP.

Acerca de Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) es un proveedor global de productos y servicios para software empresarial, el proveedor líder de soporte independiente para los productos de software Oracle y SAP, y socio de Salesforce. La empresa ofrece servicios de gestión y soporte integrados de primera calidad para aplicaciones, con la máxima capacidad de respuesta, que permiten que los licenciatarios de software empresarial logren ahorros de costos significativos, liberen recursos para la innovación y tengan mejores resultados comerciales. Cerca de 2000 organizaciones en todo el mundo, de la lista Fortune 500, del mercado medio, del sector público y de otras organizaciones de una amplia gama de sectores de la industria, eligen a Rimini Street como su proveedor de productos y servicios de software empresarial de aplicaciones de confianza. Para obtener más información, visite http://www.riministreet.com, siga a @riministreet en Twitter y busque a Rimini Street en Facebook y LinkedIn. (IR-RMNI)

Declaraciones a futuro

Ciertas declaraciones incluidas en este comunicado no son hechos históricos, sino declaraciones a futuro para los efectos de las disposiciones de puerto seguro, en virtud de la Ley de Reforma de Litigios sobre Títulos Privados (The Private Securities Litigation Reform Act) de 1995. Por lo general, las declaraciones a futuro están acompañadas por palabras como "podría", "debería", "tendría", "planificar", "pretender", "anticipar", "creer", "estimar", "predecir", "potencial", "parecer", "buscar", "seguir", "futuro", "podrá", "esperar", "perspectiva" o palabras, frases o expresiones similares. Estas declaraciones a futuro incluyen, pero no en forma taxativa, declaraciones con respecto a eventos futuros, oportunidades futuras, expansión global y otras iniciativas de crecimiento y nuestras inversiones en dichas iniciativas. Estas declaraciones se basan en diversas suposiciones y en las expectativas actuales de la administración, y no son predicciones sobre el desempeño real ni declaraciones de hechos históricos. Estas declaraciones están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres sobre el negocio de Rimini Street, y los resultados reales pueden diferir sustancialmente. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, los cambios en el entorno comercial en el que opera Rimini Street, lo que incluye inflación y tasas de interés; y las condiciones financieras, económicas, reglamentarias y políticas generales que afectan la industria en la que opera Rimini Street; desarrollos adversos en litigios pendientes (incluida nuestra apelación pendiente sobre la medida cautelar permanente) o en las investigaciones gubernamentales o cualquier nuevo litigio; nuestra necesidad y capacidad de generar capital adicional u obtener una financiación de la deuda en términos favorables y nuestra capacidad de generar flujos de caja de las operaciones para financiar la creciente inversión en nuestras iniciativas de crecimiento; la suficiencia de nuestro dinero en efectivo y equivalentes de efectivo para cubrir nuestros requisitos de liquidez; los términos y el impacto de nuestras acciones preferidas pendientes de la Serie A al 13,00 %; los cambios en materia de impuestos, leyes y reglamentos; la actividad competitiva de productos y de precios; la dificultad para gestionar el crecimiento de forma rentable; la adopción por parte de los clientes de nuestros productos y servicios lanzados recientemente, incluidos nuestros Servicios de Administración de Aplicaciones (Application Management Services, AMS), Advanced Database Security de Rimini Street y los servicios para los productos de Sales Cloud y Service Cloud de Salesforce, además de otros productos y servicios que esperamos lanzar en el futuro cercano; la pérdida de uno o más miembros del equipo de gerencia de Rimini Street; la incertidumbre respecto al valor a largo plazo de los valores de Rimini Street; y aquellos descritos en la sección "Factores de Riesgo" del Informe trimestral de Rimini Street en el Formulario 10-Q, presentado el 7 de noviembre de 2019, y sus actualizaciones ocasionales mediante los futuros Informes anuales de Rimini Street en el Formulario 10-K, los Informes trimestrales en el Formulario 10-Q, otros informes actuales en el Formulario 8-K y otros documentos presentados por Rimini Street ante la Comisión de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commission). Además, las declaraciones a futuro representan las expectativas, los planes o las proyecciones de Rimini Street respecto de eventos y opiniones futuros a la fecha de este comunicado. Rimini Street anticipa que los eventos y los acontecimientos posteriores harán que las evaluaciones de Rimini Street cambien. Sin embargo, si bien Rimini Street puede elegir actualizar estas declaraciones a futuro en algún momento, Rimini Street renuncia de forma específica a cualquier obligación de hacerlo, excepto en la medida requerida por la ley. No se debe confiar en estas declaraciones a futuro como si representaran las evaluaciones de Rimini Street a partir de cualquier fecha posterior a la fecha de este comunicado.

© 2019 Rimini Street, Inc. Todos los derechos reservados. "Rimini Street" es una marca comercial registrada de Rimini Street, Inc. en los Estados Unidos y otros países, y Rimini Street, el logotipo de Rimini Street y las combinaciones de estos, así como otras marcas que llevan el símbolo TM, son marcas comerciales de Rimini Street, Inc. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares, y, a menos que se especifique lo contrario, Rimini Street no afirma en absoluto patrocinar a los titulares de marca comercial u otras compañías indicados en el presente, como así tampoco estar afiliada o asociada a estos.





RIMINI STREET, INC.

Balance consolidado resumido sin auditar

(en miles, excepto los montos por acción)

ACTIVOS

30 de septiembre de
2019

 

31 de diciembre de
2018

Activos corrientes:

 

 

 

Efectivo y equivalentes de efectivo

$

41 725

 

 

$

24 771

 

Efectivo restringido

436

 

 

435

 

Cuentas por cobrar, netas de bonificación de 477 USD y 489 USD, respectivamente

61 829

 

 

80 599

 

Gastos prepagados y otros

11 198

 

 

7099

 

Activos corrientes totales

115 188

 

 

112 904

 

Activos a largo plazo:

 

 

 

Propiedad y equipamiento, neto de depreciación y amortización acumulada de 9949 USD y 8543 USD, respectivamente

3605

 

 

3634

 

Depósitos y otros

1632

 

 

1438

 

Impuesto a la renta diferido, neto

907

 

 

909

 

Total de activos

$

121 332

 

 

$

118 885

 

PASIVOS, ACCIONES PREFERIDAS REDIMIBLES Y DÉFICIT DE ACCIONISTAS

Pasivos corrientes:

 

 

 

Vencimientos actuales de la deuda a largo plazo

$

-

 

 

$

2372

 

Cuentas por pagar

2580

 

 

12 851

 

Compensación, beneficios y comisiones acumulados

22 337

 

 

22 503

 

Otros pasivos acumulados

22 506

 

 

20 424

 

Ingresos diferidos

167 024

 

 

180 358

 

Pasivos corrientes totales

214 447

 

 

238 508

 

Pasivos a largo plazo:

 

 

 

Ingresos diferidos

33 489

 

 

28 898

 

Dividendos PIK acumulados a pagar

1149

 

 

1056

 

Otros pasivos a largo plazo

2326

 

 

2011

 

Total de pasivos

251 411

 

 

270 473

 

Acciones preferidas redimibles de Serie A:

 

 

 

Se autorizaron 180 acciones; emitidas y en circulación 154 y 141 acciones al 30 de septiembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, respectivamente Preferencia de liquidación de 154 082 USD, neto de descuento de 25 444 USD y 140 846 USD, neto de descuento de 26 848 USD, al 30 de septiembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, respectivamente

128 638

 

 

113 998

 

Déficit de los accionistas:

 

 

 

Acciones preferidas, 0,0001 USD de valor nominal por acción. 99 820 acciones autorizadas (incluidas 180 acciones preferidas de Serie A); no se ha designado ninguna otra serie

-

 

 

-

 

Acciones ordinarias; 0,0001 USD de valor nominal. Se autorizaron 1 000 000 acciones; emitidas y en circulación 67 109 y 64 193 acciones al 30 de septiembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, respectivamente

7

 

 

6

 

Capital adicional pagado

97 896

 

 

108 347

 

Otra pérdida integral acumulada

(1898

)

 

(1567

)

Déficit acumulado

(354 722

)

 

(372 372

)

Total de déficit de accionistas

(258 717

)

 

(265 586

)

Total de pasivos, acciones preferidas redimibles y déficit de accionistas

$

121 332

 

 

$

118 885

 


RIMINI STREET, INC.

Estados de operaciones consolidados resumidos no auditados

(en miles, excepto los montos por acción)

 

 

Tres meses finalizados al

 

Período de nueve meses finalizado el

 

30 de septiembre de

 

30 de septiembre de

 

2019

 

2018

 

2019

 

2018

Ingresos

$

68 952

 

 

$

62 629

 

 

$

203 168

 

 

$

185 083

 

Costo de los ingresos

25 915

 

 

22 220

 

 

74 786

 

 

71 845

 

Utilidad bruta

43 037

 

 

40 409

 

 

128 382

 

 

113 238

 

Gastos operativos:

 

 

 

 

 

 

 

Ventas y comercialización

26 716

 

 

22 312

 

 

76 437

 

 

65 616

 

Generales y administrativos

10 472

 

 

8585

 

 

34 162

 

 

29 714

 

Costos de litigios y recuperaciones relacionadas:

 

 

 

 

 

 

 

Honorarios profesionales y otros costos de litigios

3642

 

 

6990

 

 

6127

 

 

25 002

 

Reembolsos de apelación de litigio

-

 

 

-

 

 

(12 775

)

 

(21 285

)

Costos de seguros y recuperaciones, netos

(339

)

 

-

 

 

4000

 

 

(7583

)

Costos de litigios y recuperaciones relacionadas, netos

3303

 

 

6990

 

 

(2648

)

 

(3866

)

Gastos operativos totales

40 491

 

 

37 887

 

 

107 951

 

 

91 464

 

Ingresos operativos

2546

 

 

2522

 

 

20 431

 

 

21 774

 

Ingresos y (gastos) no operativos:

 

 

 

 

 

 

 

Gastos por intereses

(27

)

 

(9499

)

 

(375

)

 

(32 231

)

Otros gastos de financiación de deuda

-

 

 

(48 375

)

 

-

 

 

(58 331

)

Ganancia por el cambio en el valor razonable de derivados implícitos

-

 

 

7800

 

 

-

 

 

1600

 

Otros gastos, netos

(329

)

 

(306

)

 

(629

)

 

(1546

)

Ingresos (pérdida) antes del impuesto sobre la renta

2190

 

 

(47 858

)

 

19 427

 

 

(68 734

)

Gastos por impuesto a la renta

(451

)

 

(510

)

 

(1777

)

 

(1573

)

Ingresos netos (pérdidas)

$

1739

 

 

$

(48 368

)

 

$

17 650

 

 

$

(70 307

)

 

 

 

 

 

 

 

 

Pérdida neta atribuible a accionistas ordinarios

$

(4780

)

 

$

(53 070

)

 

$

(1219

)

 

$

(75 009

)

 

 

 

 

 

 

 

 

Pérdida neta por acción atribuible a accionistas ordinarios:

 

 

 

 

 

 

 

Básicas y diluidas

$

(0,07

)

 

$

(0,85

)

 

$

(0,02

)

 

$

(1,24

)

Promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación:

 

 

 

 

 

 

 

Básicas y diluidas

66 696

 

 

62 590

 

 

65 625

 

 

60 565

 

RIMINI STREET, INC.

Conciliaciones de GAAP a no GAAP

(en miles)

 

 

Tres meses finalizados al

 

Período de nueve meses finalizado el

 

30 de septiembre de

 

30 de septiembre de

 

2019

 

2018

 

2019

 

2018

Conciliación de ingresos operativos no establecidos en los GAAP:

 

 

 

 

 

 

 

Ingresos operativos

$

2546

 

 

$

2522

 

 

$

20 431

 

 

$

21 774

 

Ajustes no establecidos en los GAAP:

 

 

 

 

 

 

 

Costos de litigios y recuperaciones relacionadas, netos

3303

 

 

6990

 

 

(2648

)

 

(3866

)

Gastos de compensación basados en acciones

1621

 

 

1178

 

 

3829

 

 

3143

 

Ingreso operativo no establecido en los GAAP

$

7470

 

 

$

10 690

 

 

$

21 612

 

 

$

21 051

 

Conciliación de ingresos netos (pérdidas) no establecidos en los GAAP:

 

 

 

 

 

 

 

Ingresos netos (pérdidas)

$

1739

 

 

$

(48 368

)

 

$

17 650

 

 

$

(70 307

)

Ajustes no establecidos en los GAAP:

 

 

 

 

 

 

 

Costos de litigios y recuperaciones relacionadas, netos

3303

 

 

6990

 

 

(2648

)

 

(3866

)

Intereses posteriores a la sentencia en la adjudicación de litigio

-

 

 

-

 

 

(212

)

 

(199

)

Deducciones de costos de financiación de deuda diferidos

-

 

 

-

 

 

-

 

 

704

 

Cargos de extinción al pago de la línea de crédito:

 

 

 

 

 

 

 

Cancelación del descuento de la deuda y costos de emisión

-

 

 

47 367

 

 

-

 

 

47 367

 

Prima completa aplicable

-

 

 

7307

 

 

-

 

 

7307

 

Gastos de compensación basados en acciones

1621

 

 

1178

 

 

3829

 

 

3143

 

Ganancia por el cambio en el valor razonable de derivados implícitos

-

 

 

(7800

)

 

-

 

 

(1600

)

Ingresos netos (pérdidas) no establecidos en los GAAP

$

6663

 

 

$

6674

 

 

$

18 619

 

 

$

(17 451

)

Conciliación de EBITDA ajustadas no establecidas en los GAAP:

 

 

 

 

 

 

 

Ingresos netos (pérdidas)

$

1739

 

 

$

(48 368

)

 

$

17 650

 

 

$

(70 307

)

Ajustes no establecidos en los GAAP:

 

 

 

 

 

 

 

Gastos por intereses

27

 

 

9499

 

 

375

 

 

32 231

 

Gastos por impuesto a la renta

451

 

 

510

 

 

1777

 

 

1573

 

Gasto por depreciaciones y amortizaciones

496

 

 

449

 

 

1462

 

 

1399

 

EBITDA

2713

 

 

(37 910

)

 

21 264

 

 

(35 104

)

Ajustes no establecidos en los GAAP:

 

 

 

 

 

 

 

Costos de litigios y recuperaciones relacionadas, netos

3303

 

 

6990

 

 

(2648

)

 

(3866

)

Intereses posteriores a la sentencia en la adjudicación de litigio

-

 

 

-

 

 

(212

)

 

(199

)

Deducciones de costos de financiación de deuda diferidos

-

 

 

-

 

 

-

 

 

704

 

Gastos de compensación basados en acciones

1621

 

 

1178

 

 

3829

 

 

3143

 

Ganancia por el cambio en el valor razonable de derivados implícitos

-

 

 

(7800

)

 

-

 

 

(1600

)

Otros gastos de financiación de deuda

-

 

 

48 375

 

 

-

 

 

58 331

 

EBITDA ajustadas

$

7637

 

 

$

10 833

 

 

$

22 233

 

 

$

21 409

 

Acerca de las medidas financieras no establecidas en los GAAP y ciertas métricas clave

Para proporcionar a los inversores y a los demás, información adicional acerca de los resultados de Rimini Street, hemos divulgado las siguientes medidas financieras no establecidas en los GAAP y ciertas métricas clave. Hemos descrito a continuación los clientes activos, el ingreso de suscripción anualizada y la tasa de retención de ingreso, cada uno de los cuales es una métrica operativa clave para nuestro negocio. Además, hemos divulgado las siguientes medidas financieras no establecidas en los GAAP: ingresos operativos no establecidos en los GAAP, ingresos netos (pérdidas) no establecidos en los GAAP, EBITDA y EBITDA ajustadas. Rimini Street ha proporcionado en las tablas anteriores una conciliación de cada medida financiera no establecida en los GAAP utilizada en este comunicado de ganancias con la medida financiera establecida en los GAAP más directamente comparable. Debido a una reserva de valuación para nuestros activos por impuestos diferidos, no hubo efectos impositivos asociados con ninguno de nuestros ajustes no establecidos en los GAAP. Estas medidas financieras no establecidas en los GAAP también se describen a continuación.

El objetivo principal de utilizar medidas no establecidas en los GAAP es proporcionar información complementaria que la gerencia considere que pueda ser útil para los inversores y que pueda permitirles evaluar nuestros resultados de la misma manera que la gerencia. También presentamos las medidas financieras no establecidas en los GAAP porque creemos que ayudan a los inversores a comparar nuestro rendimiento de manera uniforme en todos los periodos de informes, así como a comparar nuestros resultados con los de otras compañías, al excluir partidas que no creemos que sean indicativas de nuestro desempeño operativo central. Específicamente, la gerencia utiliza estas medidas no establecidas en los GAAP como medidas del rendimiento operativo; para preparar nuestro presupuesto operativo anual; para asignar recursos, a fin de mejorar el rendimiento financiero de nuestro negocio; para evaluar la efectividad de nuestras estrategias comerciales; para proporcionar coherencia y comparabilidad con el desempeño financiero pasado; para facilitar una comparación de nuestros resultados con los de otras compañías, muchas de las cuales usan medidas financieras similares no establecidas en los GAAP para complementar sus resultados establecidos en los GAAP; y en comunicaciones con nuestra junta directiva acerca de nuestro desempeño financiero. Sin embargo, los inversores deberán tener en cuenta que no todas las compañías definen estas medidas no establecidas en los GAAP de forma coherente.

Cliente activo es una entidad distinta que compra nuestros servicios para respaldar un producto específico, incluida una compañía, una institución educativa o gubernamental, o una unidad de negocios de una compañía. Por ejemplo, contamos como dos clientes activos separados cuando se brinda soporte para dos productos diferentes a la misma entidad. Creemos que nuestra capacidad para ampliar a nuestros clientes activos es un indicador del crecimiento de nuestro negocio, el éxito de nuestras actividades de ventas y comercialización, y el valor que nuestros servicios aportan a nuestros clientes.

El ingreso de suscripción anualizada es el monto de ingreso de suscripción reconocido durante un trimestre fiscal y multiplicado por cuatro. Esto nos da un indicio del ingreso que se puede obtener en el siguiente período de 12 meses de nuestra base de clientes existente, suponiendo que no ocurran cancelaciones o cambios de precios durante ese período. El ingreso de suscripción excluye cualquier ingreso no recurrente, que ha sido insignificante a la fecha.

Tasa de retención de ingreso es el monto de suscripción real (en dólares) reconocido durante un período de 12 meses por clientes que eran clientes el día anterior al inicio de dicho período de 12 meses, dividido por nuestro ingreso de suscripción anualizado a partir del día anterior al inicio del período de 12 meses.

Ingreso operativo no establecido en los GAAP es el ingreso operativo ajustado para excluir los costos de litigios y las recuperaciones relacionadas, netos, y los gastos de compensación basados en acciones. Las exclusiones se analizan en más detalle a continuación.

Ingresos netos (pérdidas) no establecidos en los GAAP: son los ingresos netos (pérdidas), ajustados para excluir lo siguiente: costos de litigios y recuperaciones, netos, intereses posteriores a la sentencia en adjudicaciones de litigio, deducciones de costos de financiación de deuda diferidos, cargos por extinción al momento de pagar la línea de crédito, gastos de compensación basados ??en acciones y la ganancia por cambio en el valor razonable de derivados implícitos. Las exclusiones se analizan en más detalle a continuación.

Específicamente, la gerencia está excluyendo los siguientes elementos de sus medidas financieras no establecidas en los GAAP, según corresponda, para los períodos presentados:

Costos de litigios y recuperaciones relacionadas, netos: Los costos de litigios, las recuperaciones de seguros y apelaciones se relacionan con los costos externos de las actividades de litigio. Estos costos y las recuperaciones reflejan el litigio en curso en el que estamos involucrados y no se relacionan con las operaciones diarias ni con nuestro negocio principal de atender a nuestros clientes.

Gastos de compensación basados en acciones: Nuestra estrategia de compensación incluye el uso de una compensación basada en acciones para atraer y fidelizar empleados. Esta estrategia se dirige principalmente a alinear los intereses de los empleados con los de nuestros accionistas y a lograr la fidelización de empleados a largo plazo, en lugar de motivar o de recompensar el desempeño operativo para un período en particular. Como resultado de ello, los gastos de compensación basados en acciones varían por razones que, por lo general, no están relacionadas con las decisiones operativas y con el rendimiento en un período determinado.

Intereses posteriores a la sentencia en adjudicaciones de litigio: Los intereses posteriores a la sentencia fueron el resultado de nuestras apelaciones de litigio en curso y no se relacionan con las operaciones diarias o con nuestro negocio principal de prestar servicios a nuestros clientes.

Deducciones de costos de financiación de deuda diferidos: Las deducciones de los costos de financiación diferidos relacionados con ciertos costos que fueron cargados en 2018 debido a un financiamiento de deuda fallido.

Cargos de extinción al pago de la línea de crédito: Estos costos incluyeron gastos por intereses y otros gastos de financiación de deuda, como la prima aplicable global y la deducción de los costos de descuento de deuda y los costos de emisión que resultaron de la liquidación de nuestra antigua línea de crédito el 19 de julio de 2018. Dado que estos montos están relacionados con nuestra estructura de financiamiento de deuda, los hemos excluido, dado que no se relacionan con las operaciones diarias o con nuestro negocio principal de servir a nuestros clientes.

Ganancia por el cambio en el valor razonable de derivados implícitos: Nuestra línea de crédito incluyó características que se determinaron para ser derivados implícitos que requieren bifurcación y contabilidad como instrumentos financieros separados. Hemos determinado excluir las ganancias y pérdidas en derivados implícitos relacionadas con el cambio en el valor razonable de estos instrumentos, dada la naturaleza financiera de este requerimiento de valor razonable. No pudimos gestionar estos montos como parte de nuestras operaciones comerciales ni tampoco los costos fueron esenciales para atender a nuestros clientes, por lo que los hemos excluido.

Otros gastos de financiación de deuda: Otros gastos de financiación de deuda incluyen deducciones de préstamos no monetarios (incluidas las cancelaciones debido al pago), el incremento, la amortización de descuentos de la deuda y los costos de emisión y el monitoreo colateral y otras tarifas pagaderas en efectivo relacionadas con nuestra anterior línea de crédito. Dado que estos montos están relacionados con nuestra estructura de financiamiento de deuda, los hemos excluido, dado que no se relacionan con las operaciones diarias o con nuestro negocio principal de servir a nuestros clientes.

EBITDA es un ingreso neto (pérdida) ajustado para excluir lo siguiente: gasto por intereses, gasto por impuesto a la renta, y gasto por depreciación y amortización.

EBITDA ajustadas son las EBITDA ajustadas para excluir lo siguiente: costos de litigios y recuperaciones relacionadas, netos, deducciones de costos de financiación de deuda diferidos, intereses posteriores a la sentencia en adjudicaciones de litigio, gastos de compensación basados en acciones, ganancia por el cambio en el valor justo de los derivados implícitos y otros gastos de financiación de deuda, como se mencionó con anterioridad.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.


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